Учебная работа № 88693. «Контрольная Эконометрика вариант 9

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Учебная работа № 88693. «Контрольная Эконометрика вариант 9

Количество страниц учебной работы: 15
Содержание:
«Задание 1 (для нечетных вариантов)
Определите (через расчет индексов):
1) изменение выпуска продукции всего, а также за счет изменения величины основных средств и за счет изменения фондоотдачи в каждом регионе;
2) изменение средней фондоотдачи в целом, а также за счет изменения структуры основных средств по регионам и за счет изменения фондоотдачи в каждом из регионов
Таблица 1.1 – Данные для нечетных вариантов
Вариант Регион Среднегодовая величина основных производственных фондов, тыс. руб. Фондоотдача
Базисный период Отчетный период Базисный период Отчетный период
9 А 59 65 128 130
Б 16 14 25 26
Задание 2
Определите все возможные демографические показатели в регионе, характеризирующие механическое и естественное движение населения. Сделайте выводы.
Численность населения страны на 1 января 2012 года составила Чн тысяч человек., на конец года Чк тысяч человек
В 2000 году общий коэффициент рождаемости был равен n‰ в год, число приехавших в эту страну было равно V+ тысячи человек, а сальдо миграции составило V+-V- тысяч человек.
Доля женщин фертильного возраста d15-49% от общей численности населения
За год было зарегистрировано B тыс. браков
За год было зарегистрировано U тыс. разводов
Вариант Чн Чк n V+ V+-V- d15-49 B U
9 3896 4156 126 43 28 58 36 37

Задание 3
По приведенным ниже данным определить размер валового внутреннего продукта страны N, используя 3 метода расчета:
Экспорт товаров за год – 14000 у.е.
Импорт товаров за год – 19000 у.е.
Общая сумма зарплаты в экономике за год – 690 у.е.
Общая сумма начисленных дивидендов в экономике за год – 290 у.е.
Прибыль предприятий, учреждений, организаций – 5910 у.е.
Выручка предприятий, учреждений, организаций – 23000 у.е.
Расходы государства – 6900 у.е.
Общие затраты на производство – 14000 у.е.
Налоги на производство и импорт – 2110 у.е. (для распределительного метода)
Расходы домохозяйств – 3550 у.е.
Расходы фирм на строительство, покупку основных фондов – 3550 у.е.

Задание 4
На основе статистических данных за последние 8 (или за 7 лет, если данные не представлены)) лет по показателям из группы «Предпринимательство» и «Финансы» (сайт gks.ru) определите цепные и базисные показатели динамики. Рассчитайте средние показатели динамики (средний абсолютный прирост, средний темп роста, средний темп прироста).Сделайте вывод.
На основе данных постройте прогноз до 2020 года.
9 вариант: Финансовые результаты деятельности кредитных организаций
Финансовые результаты деятельности кредитных организаций1)
на начало года
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Объем прибыли (+) / убытков (-), полученных действующими кредитными организациями, млн.руб. 177943 262097 371548 507975 409186 205110 573380 848217 1011889
Объем прибыли по прибыльным кредитным организациям, млн.руб. 178494 269953 372382 508882 446936 284939 595047 853842 1021250
Удельный вес кредитных организаций, имевших прибыль, в общем количестве действующих кредитных организаций, процентов 98,3 98,9 98,5 99,0 94,9 88,7, 92,0 94,9 94,2
Объем убытков (-) по убыточным кредитных организаций, млн.руб. 551 7855 834 907 37750 79829 21667 5626 9361
Удельный вес кредитных организаций, имевших убыток, в общем количестве действующих кредитных организаций, 1,7 1,1 1,5 1,0 5,1 11,3 8,0 5,1 5,8

Задание 5
Определите коэффициент Джини и постройте кривую Лоренца для двух временных периодов на основе данных представленных в таблице 5.1
Сделайте вывод о неравенстве в регионе и его динамике.
Таблица 5.2 – Выбор регионов по вариантам
Вариант 9
Год 2003
1998
Таблица 5.1 – Распределение общего объема денежных доходов населения в России в 1970-2011 гг.
1998 2003
Денежные доходы — всего, процентов 100 100
в том числе по 20-процентным группам населения:
первая (с наименьшими доходами) 6,0 5,5
вторая 10,6 10,3
третья 15,0 15,3
четвертая 21,5 22,7
пятая (с наибольшими доходами) 46,9 46,2

»

Стоимость данной учебной работы: 585 руб.Учебная работа № 88693.  "Контрольная Эконометрика вариант 9
Форма заказа готовой работы

    Укажите Ваш e-mail (обязательно)! ПРОВЕРЯЙТЕ пожалуйста правильность написания своего адреса!

    Укажите № работы и вариант


    Соглашение * (обязательно) Федеральный закон ФЗ-152 от 07.02.2017 N 13-ФЗ
    Я ознакомился с Пользовательским

    соглашением и даю согласие на обработку своих персональных данных.

    Выдержка из похожей работы

    ) от объема товарооборота х (тыс, руб,) обследовал 10 магазинов торгующих одним товаром и получил следующие данные:

    x

    165

    125

    115

    85

    95

    135

    155

    75

    105

    65

    X*=110

    y

    12,6

    9,4

    9,3

    6,2

    7,6

    11,7

    13,2

    5,3

    8,0

    4,5

    1, Построить поле корреляции и сформировать гипотезу о форме связи;
    2, Оценить данную зависимость линейной, степенной и гиперболической регрессией;
    3, Оценить тесноту связи с помощью показателей корреляции и детерминации;
    4, Оценить с помощью средней ошибки аппроксимации качество уравнений;
    5, Найти коэффициент эластичности и сделать вывод;
    6, Оценить с помощью критерия Фишера (F) статистическую надежность модели и выбрать лучшее уравнение регрессии;
    7, Для лучшего уравнения сделать дисперсионный анализ и найти доверительный интервал для параметров: a, b, r;
    8, Рассчитать прогнозное значение для x* и определить доверительный интервал прогноза для 0,05;
    9, Аналитическая записка (вывод),

    Поле корреляции

    2) Оценим данную зависимость:
    I, Линейная регрессия


    п/п

    x

    y

    xy

    Ai

    1

    165

    12,6

    2079

    27225

    158,76

    13,5

    -0,9

    0,81

    3,82

    14,59

    7,14

    2

    125

    9,4

    1175

    15625

    88,36

    9,9

    -0,5

    0,25

    0,62

    0,38

    5,31

    3

    115

    9,3

    1069,5

    13225

    86,49

    9,0

    0,3

    0,09

    ,52

    0,27

    3,22

    4

    85

    6,2

    527

    7225

    38,44

    6,5

    -0,2

    0,04

    -2,58

    6,65

    3,22

    5

    95

    7,6

    722

    9025

    57,76

    7,3

    0,3

    0,09

    -1,18

    1,39

    3,94

    6

    135

    11,7

    1579,5

    18225

    136,89

    10,8

    0,9

    0,81

    2,92

    8,52

    7,69

    7

    155

    13,2

    2046

    24025

    174,24

    12,6

    0,6

    0,36

    4,42

    19,53

    4,54

    8

    75

    5,3

    397,5

    5625

    28,09

    5,5

    -0,2

    0,04

    -3,48

    12,11

    3,77

    9

    105

    8,0

    840

    11025

    64

    8,2

    -0,2

    0,04

    -0,78

    0,60

    2,5

    10

    65

    4,5

    292,5

    4225

    20,25

    4,6

    -0,1

    0,01

    -4,28

    18,31

    2,22

    ?

    1120

    87,8

    10728

    135450

    853,28

    87,73

    0

    2,54

    0

    82,35

    43,55

    Сз, зн,

    112

    8,78

    1072,8

    13545

    85,328

    8,773

    0

    0,254

    0

    8,235

    4,355

    Чтобы найти коэффициенты a и b решим систему:
    Отсюда
    a= -1,188
    b= 0,089
    3) Оценим тесноту связи с помощью показателей корреляции и детерминации:
    По шкале Чаддока коэффициент корреляции показывает весьма высокую тесноту связи,
    4) Оценим с помощью средней ошибки аппроксимации качество уравнений:

    Если , то точность полученного уравнения регрессии высока,
    В данном случае , Можно говорить что полученное уравнение регрессии весьма точно,
    5) Найдём коэффициент эластичности:
    В случае линейной функции коэффициент эластичности выглядит так:
    При изменении факторов на 1% результат в среднем изменится на …%
    6) Оценим с помощью критерия Фишера (F) статистическую надежность модели:
    Таблица дисперсионного анализа:

    Источники вариаций

    Число степеней свободы

    Сумма кв-в отклонений

    Дисперсия на 1 степ, свободы

    Fотн,

    Факт,

    Табл,

    Общая

    n-1=9

    82,35

    Объясненная

    1

    78,21

    245

    5,32

    Остаточная

    n-2=8

    2,54

    Отсюда можно сделать вывод, что уравнение регрессии статистически значимо и надёжно,


    п/п

    x

    y

    X

    Y

    YX

    Ai

    1

    165

    12,6

    5,1059

    2,5336

    12,9363

    26,0702

    6,4191

    13,7

    -1,1

    1,21

    14,5924

    8,7302

    2

    125

    9,4

    4,8283

    2,2407

    10,8187

    23,3124

    5,0207

    9,8

    -0,4

    0,16

    0,3844

    4,2553

    3

    115

    9,3

    4,7449

    2,2300

    10,5811

    22,5140

    4,9729

    9,0

    0,3

    0,09

    0,2704

    3,2258

    4

    85

    6,2

    4,4426

    1,8245

    8,1055

    19,7366

    3,3288

    6,3

    -0,1

    0,01

    6,6564

    1,6129

    5

    95

    7,6

    4,5538

    2,0281

    9,2355

    20,7370

    4,1131

    7,2

    0,4

    0,16

    1,3924

    5,2631

    6

    135

    11,7

    4,9052

    2,4595

    12,0643

    24,0609

    6,0491

    10,8

    0,9

    0,81

    8,5264

    7,6923

    7

    155

    13,2

    5,0434

    2,5802

    13,0129

    25,4358

    6,6574

    12,7

    0,5

    0,25

    19,5364

    3,7879

    8

    75

    5,3

    4,3174

    1,6677

    7,2001

    18,6399

    2,7812

    5,4

    -0,1

    0,01

    12,1104

    1,8868

    9

    105

    8,0

    4,6539

    2,0794

    9,6773

    21,6587

    4,3239

    8,0

    0

    0

    0,6084

    0

    10

    65

    4,5

    4,1743

    1,5040

    6,2781

    17,4247

    4,3239

    4,6

    -0,1

    0,01

    18,3184

    2,2222

    ?

    1120

    87,8

    46,7697

    21,1477

    99,9098

    219,5902

    47,9901

    87,5

    0,3

    2,71

    82,396

    38,6765

    Ср, зн,

    112

    8,78

    4,67697

    2,11477

    9,99098

    21,95902

    4,79901

    8,75

    0,03

    0,271

    8,2396

    3,86765

    3) Оценим тесноту связи с помощью показателей корреляции и детерминации:

    По шкале Чаддока индекс корреляции показывает весьма высокую тесноту связи,
    4) Оценим с помощью средней ошибки аппроксимации качество уравнений:
    В данном случае »

    Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика